1、会计凭证:可以通过单据生成、可以手工新增。
2、手工新增的凭证,可以在现金银hang日记账,统计。
3、DRP3.0版本之前,没有凭证,没有科目,只有结算账户,单据结算都是在账户里。所以升级到3.0以上,要做凭证,需要把账户转到科目上,就需要先将收银方式关联结算账户、结算账户关联会计科目、调整项目、收入项目、费用项目等档案中关联科目。关联好科目后,做会计凭证生成,才能把单据生成科目会计凭证。
4、会计凭证的作用:利润表、资产负债表的数据来源。也就是说,利润表和资产负债表的数据都是会计凭证中的数据。
5、凭证生成
业务凭证,根据单据中的实际金额来写入凭证,期末成本凭证,需要月结,月结后,单据中的商品就有了成本价,根据数量和成本价,生成成本金额凭证。
凭证生成:
会计凭证,生成的会计凭证表头的渠道,取被生成的单据表头的渠道。
1、(采购)
业务单据凭证,供应商进货结算或者不结算,均生成如下凭证:
备注:1、进货和发货的退货均用相反数表示 2、采购不存在成本凭证。
2、(调拨)
业务单据凭证,分公司发货结算或者不结算,生成如下凭证:
期末成本凭证,分公司发货结算或者不结算,生成如下凭证:
3、(批发)
业务单据凭证,代理商发货结算或者不结算,生成如下凭证:
期末成本凭证,代理商发货结算或者不结算,生成如下凭证:
4、(配货)
业务单据凭证,商店发货结算或者不结算,生成如下凭证:
期末成本凭证,商店发货结算或者不结算,生成如下凭证:
5、(零售)
业务单据凭证,商店零售结算或者不结算,生成如下凭证:
期末成本凭证,商店零售结算或者不结算,生成如下凭证:
6、(顾客预订单)
业务单据凭证,商店结算或者不结算,生成如下凭证:
期末成本凭证,商店结算或者不结算,生成如下凭证:不生成
7、(商店结算单)
业务单据凭证,商店结算或者不结算,生成如下凭证:
加盟店和零售不结算的商店,商店结算单不会取这类零售单,所以不存在凭证生成。
期末成本凭证生成:不生成。
备注:3.0版本及以上,商店结算单中,应结算额、实际结算额,只取零售单的现金和银hang卡的收银金额。
8、(库存调整单)
业务单据凭证,生成如下凭证:
加盟店店仓,不生成凭证。
期末成本凭证生成:不生成。
9、(应付款调整单)
业务单据凭证,生成如下凭证:
10、(付款单)
业务单据凭证,生成如下凭证:
11、(应收款调整单)
业务单据凭证,生成如下凭证:
12、(收款单)
业务单据凭证,生成如下凭证:
13、(核销单)
业务单据凭证,生成如下凭证:
14、(资金流转单)
业务单据凭证,生成如下凭证:
资金流转单,要生成账户转款单和其他费用单。
账户转款单,业务凭证,要生成两张:
如果资金流转单,是转给加盟店,则,只生成一张转出凭证。因为加盟店账户不生成凭证。
其他费用单,凭证表头渠道为直营店的所属渠道,生成的业务凭证为:
如果是转给加盟店,则生成的加盟店费用单,不生成会计凭证。
15、(费用流转单)
业务单据凭证,生成如下凭证:
费用流转单,生成销售费用单。3.0版本及以上,费用单都不生成其他费用单。
销售费用单,业务凭证生成如下:
我方代付(费用=结算)
对方代付(费用=结算)
我方自付(费用=结算)
我方代付(费用>结算)
我方代付(费用<结算)
对方代付(费用>结算)
我方代付(费用<结算)
我方自付(控制了费用必须等于结算)
16、(账户调整单)
业务单据凭证,生成如下凭证:
17、(采购费用单)
业务单据凭证,生成如下凭证:
18、(其他收入单)
业务单据凭证,生成如下凭证:
凭证表头渠道为直营店的所属渠道,
如果是加盟店,则不生成会计凭证。
19、(礼券销售单)
加盟店不生成凭证。
20、(礼券退回单)
加盟店不生成凭证。
21、(顾客收款单)
加盟店不生成凭证。
22、(礼品领取单)
加盟店不生成凭证。
23、(会员卡调整单)
表头的结算账户无意义,现金银hang日记账也不统计
加盟店不生成凭证。
直营店凭证生成为:
24、(会员卡储值单)
表头的结算账户选择的是直营店所属渠道的客户的结算账户。
加盟店不生成凭证。
25、(积分转换单)
期初录入:顾名思义,资产负债的一个期初设置。如果没有期初,可能资产负债表不会平衡,所以需要这个模块。
如图,可以点【修改】进行选中对应的科目设置期初。保存后,还可以点【试平衡】检查期初是否平衡。
期初录入设置后,在资产负债表中,可以查看到。
不会录入损益类(即收入)的数据,比如不会录主营业务收入多少钱。因为上月的收入,要损益结转为利润,所以期初录入可以录入资产、负债、权益,不能录损益。
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