承德金鼎彩色印刷有限公司

承德文化复制印刷创意产业园区建设项目

可行性研究报告

二零一二年五月

目 录

第一章 总 论 1

1.1项目概要 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设单位 1

1.1.3项目建设性质 1

1.1.4项目建设地点 1

1.1.5项目负责人 1

1.1.6项目投资规模 1

1.1.7项目建设规模 2

1.1.8项目资金来源 2

1.1.9项目建设期限 3

1.2项目建设单位介绍 3

1.3编制依据 4

1.4 编制原则 5

1.5研究范围 5

1.6主要经济技术指标 5

1.7综合评价 6

第二章 项目建设的背景和必要性 8

2.1项目提出背景 8

2.2项目建设必要性分析 9

2.2.1符合我国印刷产业快速发展的市场潮流 9

2.2.2顺应承德市文化创意复制印刷产业快速发展的需要 9

2.2.3推动承德印刷产业健康可持续发展的客观需要 10

2.2.4促进承德印刷产业集约性发展的需要 10

2.2.5增加当地就业带动产业链发展的需要 11

2.2.6带动承德当地经济快速发展的需要 11

2.3分析结论 11

第三章 项目市场分析 12

3.1我国印刷业发展现状分析 12

3.2我国印刷产业发展趋势分析 13

3.3“十二五”我国印刷行业发展目标及重点领域分析 15

3.4河北省印刷行业发展机遇分析 17

3.5承德文化复制印刷创意产业发展前景分析 19

3.6承德印刷产业市场现状分析 20

3.7承德印刷产品市场需求预测分析 21

3.8市场小结 23

第四章 项目建设条件 24

4.1项目园区选址 24

4.2区域位置简介 24

4.2.1区域自然地理环境条件 25

4.2.2区域资源环境 26

4.2.3区域交通运输条件 27

4.3空港城发展前景 28

第五章 总体建设方案 34

5.1项目建设基本思路 34

5.2园区总平面布置 35

5.3项目建设目标 36

5.4工程管线布置方案 36

5.5土建方案 37

5.5.1方案指导原则 37

5.5.2土建方案的选择 37

5.6总图运输方案 38

5.7土地利用情况 38

5.7.1项目用地规划选址 38

5.7.2用地规模及用地类型 38

第六章 产品方案 40

6.1主要产品 40

6.2产品质量指标 40

6.3产品生产规模确定 40

6.4工艺流程 40

第七章 原料供应及设备选型 44

7.1主要原材料供应 44

7.2主要设备选型 44

第八章 节约能源方案 46

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 46

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 47

8.2.1能源消耗种类 47

8.2.2能源消耗数量分析 47

8.3项目所在地能源供应状况分析 47

8.4主要能耗指标及分析 48

8.4.1项目能耗分析 48

8.4.2国家能耗指标 48

8.5节能措施和节能效果分析 49

8.5.1工业节能 49

8.5.2节水措施 49

8.5.3建筑节能 50

8.5.4企业节能管理 51

8.6结论 51

第九章 环保措施 53

9.1环保依据及设计原则 53

9.1.1环境保护设计依据 53

9.1.2设计原则 53

9.2主要污染源防治措施 53

9.3绿化措施 55

第十章 消防措施 56

10.1设计依据 56

10.2设计原则 56

10.3消防措施 56

第十一章 劳动安全卫生 58

11.1 编制依据 58

11.2概况 58

11.3 劳动安全 59

11.3.1工程消防 59

11.3.2防火防爆设计 59

11.3.3电力 59

11.3.4防静电防雷措施 60

11.3.5防毒措施 60

11.4劳动卫生 60

11.4.1防暑降温及冬季采暖 60

11.4.2防烫伤 60

11.4.3卫生 60

11.4.4噪声 61

11.4.5照明 61

第十二章 企业组织机构与劳动定员 62

12.1组织机构 62

12.2激励和约束机制 62

12.3人力资源管理 63

12.3.1劳动定员 63

12.3.2福利待遇 63

第十三章 项目实施规划 64

13.1建设工期的规划 64

13.2建设工期 64

13.3实施进度安排 64

第十四章 投资估算与资金筹措 66

14.1投资估算依据 66

14.2项目建设投资估算 66

14.3流动资金估算 67

14.4资金筹措 67

14.5项目投资总额 67

14.6资金使用和管理 70

第十五章 财务及经济评价 71

15.1销售收入及成本费用估算 71

15.1.1基本数据的确立 71

15.1.2产品成本 72

15.1.3平均产品利润、销售税金及所得税 73

15.2财务评价 73

15.2.1项目投资回收期 73

15.2.2项目投资利润率 73

15.2.3不确定性分析 73

15.3综合效益评价结论 77

第十六章 风险分析及规避 79

16.1项目风险因素 79

16.1.1不可抗力因素风险 79

16.1.2市场风险 79

16.1.3资金管理风险 79

16.2风险规避对策 79

16.2.1不可抗力因素风险规避对策 80

16.2.2市场风险规避对策 80

16.2.3资金管理风险规避对策 80

第十七章 招标方案 81

17.1招标管理 81

17.2招标依据 81

17.3招标范围 81

17.4招标方式 82

17.5招标程序 82

17.6评标程序 83

17.7发放中标通知书 83

17.8招投标书面情况报告备案 83

17.9合同备案 83

第十八章 结论与建议 84

18.1结论 84

18.2建议 84

附 表 85

附件1产品销售收入预测表 85

附件2 总成本表（生产成本加期间费用法） 86

附件3 外购原材料表 87

附件4外购燃料及动力费表 88

附件5 工资及福利表 89

附件6 利润和利润分配表 90

附件7 固定资产折旧费计算表 91

附件8 无形资产及递延资产摊销表 92

附件9 流动资金估算表 93

附件10 项目投资现金流量表 94

附件11 资产负债表 96

附件12 财务计划现金流量表 97

附件13 项目资本金现金流量表 99

附件14 资金来源与运用表 100

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

承德文化复制印刷创意产业园区建设项目

1.1.2项目建设单位

承德金鼎彩色印刷有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设地址是河北省承德市双峰寺空港新城

1.1.5项目负责人

蔡成

1.1.6项目投资规模

项目总投资金额为100000.65 万元人民币，主要用于项目产业园区建设的建筑工程投资、配套工程投资、设备购置及安装费用、土地费、其他费用以及充实企业流动资金等。

项目建成达产后，年可实现销售收入105000.00万元，年可实现利润总额19920.37万元，年可上缴增值税7659.00万元，投资利润率19.92%，投资利税率28.35%，税后投资回收期（含建设期）6.31年。

1.1.7项目建设规模

本项目建成达产后，设计生产能力为：年形成纸、塑印刷品等印制能力5万吨；

本项目产业园区总占地面积为200亩，总建设面积174100.00平方米，详细内容见下表：

主要构筑物一览表

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金100000.65 万元，全部由项目企业自筹。 

1.1.9项目建设期限

本项目建设分三期进行：第一期：2012年6月—2013年12月，计19个月；第二期：2014年1月—2015年3月，计16个月；第三期：2015年4月—2016年6月，计13个月；建设工期共计48个月。

1.2项目建设单位介绍

承德金鼎彩色印刷有限公司成立于2005年，现在有员工108人，厂房面积5500平方米。拥有13年成功的设计、胶印制版和7年的

印刷经历，使公司积累了许多为客户专业解决各类印刷需求的经验，并形成了完整的、健全的公司运行和管理机构及一整套工作流程、质量监管体系。公司自有的大量适合现代化办公领域方面的设计、制版、印刷、装订等专业设备，在地区内享有较高的社会知名度和质量美誉度。能够科学、快捷地以较低成本为客户提供全程一站式优质服务和科学研判，在经济、节约、高质、效率的经营服务过程中，掌握了大量的客户群，建立了良好的服务关系。

本公司法人代表蔡成，高级工程师，高级广告策划师,承德市创业就业培训指导专家，承德市旅游职业学院特聘教授，现任承德金鼎彩色印刷有限公司、承德市金鼎广告制版有限公司、 承德市玉源票证印刷厂、承德金樽纸业有限公司董事长及总经理职务。

经过七年的努力拼搏，公司现已发展成为，员工100余人，并形成了集设计、制作、印刷、装订于一体的综合性印刷企业，现已发展成为承德市最大的商务印刷标杆企业，一直承担着承德市多种党报、期刊、杂志和“两会”以及承德市重大活动、会议的重要印刷任务，每年利税由建厂的2.5万元至2011年末达到年利税18.57万元，为承德地区印刷行业向更快更好方向发展发挥着巨大作用。

公司先后共安置下岗职工、待业青年、残疾人和大中专毕业生等60余人，先后为公益事业投入和捐款15万余元，公司先后被授予“先进民营企业”、“重合同守信用企业” “精神文明先进单位”“承德市青年创业奖”等称号。吃水不忘挖井人，蔡成总经理也在为做更大、更多的公益事业在一直努力着。

1.3编制依据

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；

2. 《河北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

3. 《国家产业结构调整指导目录》2011年本；

4. 《文化产业振兴规划》；

5. 《关于加强宏观调控促进印刷包装业又好又快发展的意见》；

6. 《承德市“十二五”时期文化改革发展规划纲要》；

7. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》第三版；

8. 《工业可行性研究编制手册》；

9. 《现代财务会计》；

10. 《工业投资项目评价与决策》；

11. 《投资项目可行性研究指南》；

12. 国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；

13. 项目公司提供的有关资料及相关数据；

14. 国家公布的相关设备及施工标准。

报告编制电话 186-0072-8890 杨刚 中投信德产业研究中心