供应果蔬汁饮料生产可行性研究报告
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| 耒阳市年产1500万瓶果蔬汁饮料生产建设项目 |
| 可行性研究报告 |
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项目建设单位：湖南心得乐食品饮料有限公司
项目建设地点：湖南省耒阳市经济开发区
二0一五年四月
目录
第一章 总论 7
一、项目概况 7
1．项目名称 7
2．拟建地点 7
3．建设性质 7
4．建设工期 7
5．建设单位 7
6．建设目标 7
7．项目建设内容 7
8．资金筹措 8
9．主要技术经济指标 8
二、可行性研究范围 10
三、可行性研究依据 10
四、结论与建议 11
第二章 项目背景及建设必要性 14
一、项目背景 14
二、项目建设必要性及意义 20
第三章 行业与市场分析 23
一、饮料行业现状及未来发展趋势 23
二、2014年中国果汁饮料行业发展规模 24
三、我国果蔬汁饮料未来市场发展趋势 25
第四章 场址选择与区域投资环境分析 29
一、选址原则和基本思路 29
二、场址选择 29
三、建设条件及区域环境分析 29
四、场址评价 33
第五章 项目建设方案 34
一、建设内容及规模 34
二、工艺技术方案 34
三、设备方案 36
第六章 总图运输与公用辅助工程 38
一、总体布置 38
二、运输 39
三、公共辅助工程 39
第七章 低碳节能 44
一、编制依据 44
二、工程节能 44
三、节能的管理措施 46
四、 节能分析结论 46
第八章 环境保护及治理防治措施 47
一、 环境保护标准 47
二、 环境状况和保护措施 47
三、 环境保护结论与建议 48
第九章 劳动保护、安全卫生及消防 50
一、 执行的依据及标准 50
二、 劳动安全措施 50
三、 消防 51
四、 安全卫生、劳动保护及消防投资 52
第十章 组织机构及定员 53
一、 企业管理体制及组织机构设置 53
二、 生产制度与人力资源配置 53
三、 人员培训及条件 54
第十一章 项目实施进度计划 55
一、项目建设工期 55
二、项目实施进度安排 55
三、项目实施进度表 55
四、质量保证体系 55
第十二章 投资估算及资金筹措 57
一、 投资估算 57
二、 资金筹措 67
第十三章 财务评价 69
一、 财务评价依据 69
二、 财务评价基础数据选取 69
三、 销售收入估算 70
四、 成本费用估算 71
五、 财务盈利能力分析 74
六、 盈亏平衡分析 74
七、 敏感性分析 75
八、 财务分析结论 75
第十四章 工程招标管理 77
一、 招标依据 77
二、 主要招标计划 77
三、招标基本情况 78
第十五章 社会评价 79
一、项目实施对社会影响分析 79
二、项目与所在地互适性分析 81
三、社会风险分析 82
四、 社会评价结论 82
第十六章 风险分析 83
一、项目主要风险因素识别及分析 83
二、 风险评估 84
三、 风险防范对策 85
第十七章 研究结论及建议 87
一、 研究结论 87
二、 建议 88
第十八章 财务附表 90
表1 主要技术经济指标表 91
表2 建设投资估算表 94
表2-1 主体工程投资估算表 97
表2-2 基础设施及配套工程投资估算表 98
表2-3 设备购置总费用估算表 99
表2-4 安装工程费用估算表 103
表2-5 工程建设其他费用估算表 104
表2-5-1 与项目建设有关的其他费用估算表 107
表2-5-2 与未来企业生产经营有关的其他费用估算表 108
表2-6 预备费估算表 109
表3 流动资金估算表 110
表4 项目总投资估算表 111
表5 资金使用计划与筹措表 113
表6 营业收入及营业税金估算表 115
表7 总成本费用估算表 116
表7-1 主要原材料费用估算表 117
表7-2 外购原材料费用估算表 117
表7-3 外购燃料及动力费用估算表 118
表7-4 固定资产折旧费估算表 119
表7-5 无形资产及其他资产摊销估算表 120
表7-6 工资及福利费估算表 121
表8 项目投资现金流量表 123
表9 项目资本金现金流量表 125
表10 财务计划现金流量表 127
表11 利润与利润分配表 129
表12 资产负债表 131
表13 敏感性分析表 133
第一章 总论
一、 项目概况
1． 项目名称
耒阳市年产1500万瓶果蔬汁饮料生产建设项目
2． 拟建地点
湖南省耒阳市经济开发区
3． 建设性质
本项目为新建项目
4． 建设工期
本项目共耗时22个月，即2015年4月开始启动，预计到2016年12月竣工试运营，跨两个年度。
5． 建设单位
本项目由湖南心得乐食品饮料有限公司建设。
6． 建设目标
本项目建成后将实现年产1500万瓶(合计规模为8160000升)果蔬汁饮料，年销售收入可达7200.00万元。
7． 项目建设内容
7.1. 主体工程
| 序号 | 项目 | 结构形式 | 层数 | 层高（m） | 栋数 | 建筑面积单位 | 单栋（体）建筑面积 | 建筑面积 | 建筑占地面积 |
| 1 | 厂房装修布置 | 框架结构 | 1 | 5 | 1 | ㎡ | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 2 | 合计 |
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| 1 | ㎡ |
| 2300.00 | 2300.00 |
7.2. 公用及辅助工程
| 序号 | 主要建设内容 | 单位 | 数量面积 |
| 1 | 大型广告牌 | 个 | 1.00 |
| 2 | 指引设施 | 块 | 2.00 |
| 3 | 公司广告灯箱 | 个 | 1.00 |
| 4 | 宣传贴纸 | 张 | 20.00 |
| 5 | 告示牌匾 | 个 | 5.00 |
7.3. 设备购置
本项目计划购置设备共计85台套，其中水处理设备12台套、配料设备12台套、果汁生产线13台套、瓶装水生产线设备9台套、易拉罐生产线设备39台套。
8． 资金筹措
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
本项目资本金为4878.66万元，占项目总投入资金的100%,符合国家资本金制度的规定。
项目所需资本金全部由公司自筹解决。
9． 主要技术经济指标
表1-4 主要技术经济指标
| 序号 | 名称 | 单位 | 数值 |
| 一 | 产品方案 |
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| 1 | 心得乐果蔬汁 | 万瓶 | 1200.00 |
| 2 | 心得乐苹果橙胡萝卜汁 | 万瓶 | 300.00 |
| 二 | 投资数据 |
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| 1 | 项目投入总资金 | 万元 | 4878.66 |
| 1.1 | 建设投资 | 万元 | 1213.41 |
| 1.2 | 其中：建设期利息 | 万元 | 0.00 |
| 1.3 | 其中：不含建设期利息的建设投资 | 万元 | 1213.41 |
| 1.4 | 流动资金 | 万元 | 3665.25 |
| 2 | 资本金 | 万元 | 4878.66 |
| 银行贷款 | 万元 | 0.00 | |
| 国家政策扶持资金 | 万元 | 0.00 | |
| 3 | 项目资本金比例 | % | 100.00% |
| 银行贷款比例 | % | 0.00% | |
| 其他资金比例 | % | 0.00% | |
| 三 | 财务评价指标 |
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| 1 | 年平均销售收入 | 万元 | 5904.00 |
| 2 | 年平均销售税金及附加 | 万元 | 462.79 |
| 3 | 年平均总成本费用 | 万元 | 4137.44 |
| 4 | 年平均利润总额 | 万元 | 1367.61 |
| 5 | 年平均所得税 | 万元 | 341.90 |
| 6 | 年平均税后利润 | 万元 | 1025.71 |
| 7 | 项目财务内部收益率（所得税前） | % | 37.98% |
| 8 | 项目财务内部收益率（所得税后） | % | 26.72% |
| 9 | 项目财务净现值（所得税前）（Ic=8%） | 万元 | 5825.97 |
| 10 | 项目财务净现值（所得税后）（Ic=8%） | 万元 | 3713.69 |
| 11 | 静态项目投资回收期（年）（所得税前） | 年 | 5.03 |
| 12 | 静态项目投资回收期（年）（所得税后） | 年 | 6.15 |
| 13 | 动态项目投资回收期（年）（所得税前） | 年 | 5.46 |
| 14 | 动态项目投资回收期（年）（所得税后） | 年 | 6.94 |
| 15 | 投资利润率 | % | 21.02% |
| 16 | 投资利税率 | % | 36.21% |
| 17 | 资本金净利润率 | % | 21.02% |
| 18 | 资产负债率 | % | 0.91% |
| 19 | 盈亏平衡点 | % | 36.96% |
| 四 | 社会评价指标 |
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| 1 | 年上缴税收 | 万元 | 1000.22 |
| 1.1 | 所得税 | 万元 | 435.84 |
| 1.2 | 增值税 | 万元 | 486.53 |
| 1.3 | 城市维护建设税 | 万元 | 48.65 |
| 1.4 | 教育费附加 | 万元 | 29.19 |
| 2 | 解决社会就业人员 | 人 | 100.00 |
| 3 | 带动社会就业人员 | 人 | 500.00 |
二、 可行性研究范围
本报告可行性研究范围包括：
1） 根据国家有关政策，结合项目规划和所处区域的实际情况，分析项目提出的背景及建设必要性；
2） 项目行业市场分析；
3） 项目厂址选择；
4） 根据规划并结合现状确定项目总体规划与建设规模和内容；
5） 项目工程技术方案；
6） 环境保护、劳动安全与卫生；
7） 项目节能方案；
8） 组织管理及劳动定员；
9） 工程建设及实施进度安排；
10） 投资估算和资金筹措；
11） 风险预测及控制措施；
12） 经济效益及社会效益评价。
三、 可行性研究依据
(北京市果蔬汁饮料生产可行性研究报告厂家)
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