重庆市陆航低空旅游投资发展有限公司

黑山谷景区应急救援及观光旅游建设项目

可行性研究报告

二零一三年八月

目 录

第一章 总 论 1

1.1项目概要 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设单位 1

1.1.3项目建设性质 1

1.1.4项目建设地点 1

1.1.5项目负责人 1

1.1.6项目投资规模 1

1.1.7项目建设规模 2

1.1.8项目资金来源 2

1.1.9项目建设期限 3

1.2项目承建单位介绍 3

1.3编制依据 3

1.4编制原则 4

1.5研究范围 5

1.6主要经济技术指标 5

1.7综合评价 6

第二章 项目背景及必要性可行性分析 7

2.1项目提出背景 7

2.2本次项目发起缘由 7

2.3项目建设必要性分析 8

2.3.1有助于构建综合一体化的航空应急救援体系 8

2.3.2满足旅游产业快速发展的需要 9

2.3.3促进西部大开发战略实施的需要 9

2.3.4增加就业带动相关产业链发展的需要 10

2.3.5促进项目建设地经济发展进程的的需要 10

2.4项目可行性分析 11

2.4.1政策可行性 11

2.4.2市场可行性 12

2.4.3管理可行性 12

2.4.4选址可行性 13

2.5分析结论 13

第三章 行业市场分析 15

3.1我国旅游业发展现状分析 15

3.2我国旅游业发展前景分析 16

3.3我国航空应急救援发展分析 17

3.4我国直升机旅游观光发展分析 18

3.4.1直升机旅游观光优势分析 18

3.4.2直升机旅游观光市场前景分析 20

3.5市场分析结论 21

第四章 项目建设条件 22

4.1地理位置选择 22

4.2区域地理位置 22

4.3区域概况 23

4.4黑山谷景区 23

4.4.1黑山谷景区概况 23

4.4.2黑山谷景区简介 23

4.4.3黑山谷景区景色特点 24

4.5区域气候特征 25

4.6区域投资环境 25

第五章 总体建设方案 26

5.1土建方案 26

5.1.1规划原则 26

5.1.2土建方案的选择 26

5.2 建筑设计主要规范及标准 26

5.3 结构设计 27

5.3.1指导思路 27

5.3.2结构设计等级 27

5.4 给排水设计 27

5.4.1设计规范 27

5.4.2给水设计 28

5.4.3排水设计 28

5.5主要建设内容 28

5.6土地利用情况 29

5.6.1项目用地规划选址 29

5.6.2用地规模及用地类型 29

第六章 节约能源方案 31

6.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 31

6.2建设项目能源消耗种类和数量分析 31

6.2.1能源消耗种类 31

6.2.2能源消耗数量分析 32

6.3项目所在地能源供应状况分析 32

6.4建筑节能设计 32

6.5用电节能设计 32

6.6通风节能设计 33

6.7节水措施 33

6.8结论 33

第七章 环境保护与消防措施 34

7.1项目环境现状 34

7.2项目建设对环境的影响分析 34

7.2.1环境空气影响分析 34

7.2.2地表水环境影响分析 34

7.2.3施工噪声环境影响分析 34

7.2.4固体废物影响分析 35

7.2.5水土流失影响分析 35

7.2.6交通影响分析 35

7.3项目建设时环境保护治理措施 35

7.4项目建成后环境影响分析 36

7.4.1环境空气影响分析 36

7.4.2地表水环境影响分析 36

7.4.3声环境影响分析 36

7.4.4固体废物环境影响分析 36

7.4.5景观影响及生态环境分析 36

7.5项目建成后环境保护治理措施 37

7.5.1废气污染防治措施 37

7.5.2污水防治措施 37

7.5.3噪声污染防治措施 37

7.5.4固体废物污染防治措施 38

7.5.5 生态保护防治措施 38

第八章 劳动安全卫生 39

8.1 编制依据 39

8.1.1防火防爆设计 39

8.1.2电力 40

8.1.3防静电防雷措施 40

8.2劳动卫生 40

8.2.1防暑降温 40

8.2.2卫生 40

8.2.3噪声 40

8.2.4照明 40

8.3消防安全 41

8.3.1设计依据 41

8.3.2消防措施 41

8.3.3抗震措施 41

8.3.4综合防灾 42

8.3.5防洪涝措施 42

第九章 企业组织机构与劳动定员 43

9.1组织机构 43

9.2劳动定员 43

9.3福利待遇 43

第十章 项目实施规划 44

10.1建设工期的规划 44

10.2 建设工期 44

10.3实施进度安排 44

第十一章 投资估算与资金筹措 45

11.1投资估算依据 45

11.2建设投资估算 45

11.3流动资金估算 46

11.4资金筹措 46

11.5项目投资总额 46

11.6资金使用和管理 49

第十二章 财务及经济评价 50

12.1总成本费用估算 50

12.1.1基本数据的确立 50

12.1.2产品成本 51

12.1.3平均产品利润与销售税金 52

12.2财务评价 53

12.2.1项目投资回收期 53

12.2.2项目投资利润率 53

12.2.3不确定性分析 53

12.3综合效益评价结论 57

第十三章 风险分析 58

13.1项目风险因素 58

13.1.1不可抗力因素风险 58

13.1.2 市场风险 58

13.1.3 工程风险 58

13.1.4资金管理风险 59

13.2风险规避对策 59

13.2.1不可抗力因素风险规避对策 59

13.2.2市场风险规避对策 59

13.2.3工程风险规避对策 59

13.2.4资金管理风险规避对策 60

第十四章 招标方案 61

14.1招标管理 61

14.2招标依据 61

14.3招标范围 61

14.4招标方式 62

14.5招标程序 62

14.6评标程序 63

14.7发放中标通知书 63

14.8招投标书面情况报告备案 63

14.9合同备案 63

第十五章 结论与建议 64

15.1结论 64

15.2建议 64

附 表 65

附表1 销售收入预测表 65

附表2 总成本表 67

附表3 外购原材料表 68

附表4 外购燃料及动力费表 69

附表5 工资及福利表 70

附表6 利润与利润分配表 71

附表7 固定资产折旧费用表 72

附表8 无形资产及递延资产摊销表 73

附表9 流动资金估算表 74

附表10 资产负债表 75

附表11 资本金现金流量表 76

附表12 财务计划现金流量表 77

附表13 项目投资现金量表 79

附表14资金来源与运用表 81

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

黑山谷景区应急救援及观光旅游建设项目

1.1.2项目建设单位

重庆市陆航低空旅游投资发展有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

项目拟建地位于重庆市万盛区黑山镇黑山谷景区。

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为人民币20000.00万元，其中，建设投资为18540.00万元（土建工程为3985.02万元，设备及安装投资11960.00万元，土地费用为1000.00万元，其他费用为510.50万元，预备费1084.48万元），铺底流动资金为1460.00万元。

项目建成后可实现年均收入为15269.09万元，年均利润总额5179.44万元，年均净利润3884.58万元，年上缴税金及附加为76.35万元，年营业税为839.80万元；投资利润率为25.90%，投资利税率30.48%，税后财务内部收益率21.30%，税后投资回收期(含建设期)为5.15年。

1.1.7项目建设规模

本项目总占地面积50亩，总建筑面积26666.80平方米，主要建设内容及规模如下：

主要构筑物一览表

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金人民币20000.00万元，全部由项目企业自筹。